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  • 成文日期:2021-04-07
  • 公开日期:2021-04-07

2021年度济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心预算说明

目 录

第一部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释 

附件:济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心概况

一、小浪底北岸旅游度假区发展中心主要职能

(一)机构设置情况

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心是负责北岸新区规划并组织实施的部门,现有事业编制23人,无离退休人员,内设综合办公室、旅游发展科、规划国土科、财税金融科和工程建设科5个科室。

(二)部门职责

小浪底北岸旅游度假区发展中心作为主管北岸新区规划并组织实施的部门,主要职责是:(一)拟订新区规划并组织实施;(二)建设管理基础设施和公共服务设施;(三)招商引资、承接产业转移和经济协作;(四)建立并管理投融资、土地收储、中小企业信用担保、人才等要素平台;(五)审核投资项目,按照规定权限进行备案和上报;(六)优化企业生产经营环境,维护企业合法权益;(七)培育和发展行业协会等中介组织;(八)承担相关职能部门派驻机构的协调服务工作;(九)负责新区管理委员会干部的考核、晋升、调整和惩戒工作;(十)承办市委市政府交办的其他工作。

二、小浪底北岸旅游度假区发展中心部门预算单位构成

本预算为汇总预算,包括小浪底北岸旅游度假区发展中心本级预算,无二级预算单位。

第二部分

济源市小浪底北岸旅游度假区发展中心

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心2021年收入总计1216.9万元,支出总计1216.9万元,与2020年相比,收、支总计各增加612.0万元,增长101.17%。主要原因是:2021年城市公共设施建设维护资金--化债资金800.0万元,2020年该预算资金安排为200.0万元,较上年增加了600.0万元。

二、收入预算总体情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心2021年收入合计1216.9万元,其中:一般公共预算收入415.9万元;政府性基金预算收入800.0万元;部门结转1.0万元。

三、支出预算总体情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心2021年支出合计1216.9万元,其中:基本支出302.2万元,占24.83%;项目支出914.7万元,占75.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心2021年一般公共预算收支预算415.9万元,政府性基金收支预算800.0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加11.0万元,增长2.72%,主要原因是:2021年工作人员变动较多,工资福利支出相应增加;政府性基金收支预算增加600.0万元,增长300.00%,主要原因是:北岸新区基础设施建设工程进入收尾阶段,到期需支付的工程款较上年有较大幅度增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心2021年一般公共预算支出年初预算为415.9万元。主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出113.7万元,占27.34%;社会保障和就业(类)支出20.8万元,占5.00%;城乡社区(类)支出265.8万元,占63.91%;住房保障(类)支出15.6万元,占3.75%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心2021年“三公”经费预算为6.0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.0万元。预算数比2020年减少0.0万元。

(二)公务接待费6.0万元,主要用于北岸新区招商引资项目开展,比2020年减少0.0万元。

(三)公务用车购置及运行费0.0万元,其中,公务用车运行维护费0.0万元,比2020年减少0.0万元;公务用车购置费0.0万元,比2020年减少0.0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

小浪底北岸旅游度假区发展中心2021年政府性基金预算支出800.0万元,用于北岸新区公共基础设施工程款的支付。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

小浪底北岸旅游度假区发展中心2021年机关运行经费支出预算0.0万元,比2020年减少0.0万元,主要原因:小浪底北岸旅游度假区发展中心属事业单位,无机关运行经费支出。。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.0万元,其中:政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,小浪底北岸旅游度假区发展中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

小浪底北岸旅游度假区发展中心无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:小浪底北岸旅游度假区发展中心2021年部门预算表


2021年4月7日